南县政府办公室 2020年度部门决算
南县政府办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、南县政府办公室公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作。组织对重大政策进行深入研究。
（四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
（六）负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
（七）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责县政府和南县政府办公室公室信息发布，编写县政府大事记。
（九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
（十）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（十一）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政府领导和南县政府办公室公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
（十二）负责全县政府系统办公室业务指导。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
现有在职人员45人，离退休人员29人。根据三定方案，行政编32个、工勤编4个，县政府处级领导行政编制单列，按实际情况核定。
南县政府办公室设10个职能组、室、局，具体包括：秘书组、综合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工后勤组（党建工作办公室）、机要室。
（二）决算单位构成。
南县政府办公室2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县政府办公室本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：1、以上表格公开见附件1
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计842.26万元（含年初结转和结余资金34.65万元），与上年相比，减少103万元，减少10.92%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
2020年度支出总计842.26万元（含年末结转和结余资金36.08万元），与上年相比，减少103万元，减少10.92%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
本年收入合计807.61万元，其中：财政拨款收入768.59万元，占95.17%；其他收入39.02万元，占4.83%。
2020年收入决算与上年相比，减少65.87万元，下降7.54%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
三、支出决算情况说明
本年支出合计806.17万元（不含年末结转和结余资金），其中：685.68万元，占85.05%；项目支出120.50万元，占14.95%。
2020年支出决算与上年相比，减少104.71万元，下降11.50%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计768.59万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少114.44万元，下降12.96%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
2020年度财政拨款支出总计768.59万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少114.44万元，下降12.96%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出768.59万元，占本年支出合计的95.34%。与2019年度相比，财政拨款支出减少114.44万元，减少12.96%，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出768.59万元：一般公共服务（类）支出674.15万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出61.66万元，占8.02%；卫生健康（类）支出28.78万元，占3.75%；金融（类）支出4万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为880.32 万元，支出决算为768.59万元，完成年初预算的87.31%。其中：
1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为403.63万元，支出决算为477.74万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增加，增人增资。
2、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为157万元，支出决算为85.85万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，过紧日子。
3、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数，主要原因是信访维稳为报告专项，主要用于信访维稳小组在春节、国庆、重大会议等特护期内维稳。
4、 一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是此项目为遗属补助费用，决算数据并入退休支部经费当中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为182.46万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为3.81万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于预算数，主要原因是用于对特困、重病等特殊人群的临时救助救济。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为4.8万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.78万元，支出决算为26.78万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是该项开支为维持金融稳定进行的处非宣传费用。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出682.74万元，
其中:人员经费505.47万元，占基本支出的74.04%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费177.27万元，占基本支出的25.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.22万元，支出决算为5.22万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少4.73万元，减少47.53%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算5.22万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算5.22万元，
其中：其他国内公务接待支出5.22万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次17个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县政府办公室公室2020年机关运行经费支出177.27万元。比年初预算数增加63.74万元。增长56.14%，主要原因是人员增加，增人增资。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县政府办会议费2.93万元,主要是用于召开上级相关文件、政策落实等工作会议，参加会议的人数合计60人，费用内容为文印和会务支出；开支培训费0.36万元，主要是参与上级单位召开的业务培训，参加培训的人数10人，费用内容为住宿费及车费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县政府办公室2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县政府办公室2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出806.17万元；项目支出120.5万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县政府办公室2020年度部门整体支出全年预算数为880.32万元，执行数为806.17万元，完成预算的91.58%，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心、职业年金下半年才由单位拨付等。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96.6，评价等级为“优秀”。
南县政府办公室2020年度在部门决算中反映热线办及金融办工作经费、调研督查及专项工作经费等5个一般公共预算项目，全年预算数为157万元，执行数为120.5万元，完成预算的76.75%。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县政府办公室本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
金融支出（类）：是指用于金融方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县政府办公室2020年部门决算表
2、南县政府办公室2020年整体支出绩效评价报告及表格
南县政府办公室2020年整体支出绩效评价报告及表格.docx
3、南县政府办公室2020年项目支出绩效评价报告及表格
南县政府办公室2020年项目支出绩效评价报告及表格.docx
