南县机关事务服务中心2021年度部门决算

 

 

目      录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

 

一、部门职责

南县机关事务服务中心主要职责如下：

1、负责县委县政府机关办公室及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。

2、负责县委县政府机关会议中心、后勤中心的服务工作。

3、根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配。

4、组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

5、会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县机关事务服务中心设置4个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：办公室、财务股、综合服务股、公务用车管理股。

（二）决算单位构成。

南县机关事务服务中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县机关事务服务中心本级决算。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

  

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1783.44万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加111.37万元，增长6.66%，主要是因为车队收入支出增加，人员变更。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1753.62万元，其中：财政拨款收入1177.24万元，占67.13%；事业收入576.38万元，占32.87%。

2021年收入决算与上年相比，增加123.69万元，增长7.59%，主要是因为车队收入增加，人员变更。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1757.88万元，其中：基本支出1259.01万元，占71.62%；项目支出498.88万元，占28.38%。（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与本年支出有尾数差。）

2021年支出决算与上年相比，增加115.63万元，增长7.04%，主要是因为维修项目增加，电费增加，人员变更。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1207.06万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加135.97万元，增长12.69%，主要是因为车队收入支出增加，人员变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1207.06万元，占本年支出合计的68.67%。与2020年度相比，财政拨款支出增加166万元，增长15.92%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、维修项目支出增加导致收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1207.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1178.29万元，占97.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.41%；；社会保障和就业（类）支出15.29万元，占1.27%；卫生健康（类）支出8.48万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为670.48万元，支出决算为1207.06万元，完成年初预算的180.23%（本部分数据可能因为四舍五入出现尾数差异）。其中：  

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.13万元。决算数大于预算数。主要原因是基本工资由财政统发，工资功能科目进行了调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为425万元，支出决算为963.72万元。完成年初预算的226.76%，决算数大于预算数。主要原因是维修维护项目增多，车队支出增多追加预算。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.81万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数小于预算数。主要是基本工资由财政统发，工资功能科目进行了调整。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数。主要原因是车队支出功能分类科目预算调剂。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数大于预算数。主要原因是人员经费功能分类科目预算调剂。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数。主要原因是经费功能分类科目预算调剂。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。 

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数。主要原因是人员变更。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的67.13%，决算数小于预算数，主要原因是人员变更，其他各种社会保障费减少。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政统一划拨。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出708.18万元，其中：

人员经费506.02万元，占基本支出的71.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费202.16万元，占基本支出的28.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.02万元，完成预算的8%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有开支财政拨款的公务用车购置费预算，也没有发生相关支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生开支财政拨款的公务用车购置费。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位车辆运行费全部来源预算外资金，没有按排开支财政拨款的公务用车运行费预算，实际也无支出发生。

与上年相比无变化，主要是我单位车辆运行费全部来源预算外资金，本年与上年均没有开支出财政拨款的公务运行费。 

3、公务接待费预算0.25万元，支出决算0.02万元，完成预算的8%。

决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少0.08万元，下降80.58%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.02万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0万元，截止2021年12月31日，我单位财政拨开支的公务用车保有量为0辆，现有车辆运行费用全是使用预算外资金。

      （2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，现有车辆运行费用全是使用预算外资金。

3、公务接待费支出决算0.02万元，

其中：其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次1个、接待人次10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县机关事务服务中心2021年机关运行经费支出202.16万元。比上年数增加78.84万元。增长63.93%，主要原因是维修项目增加，电费增加。

十一、关于一般性支出情况说明

2021年度南县机关事务服务中心会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额58.61万元，其中：政府采购货物支出58.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

其中：授予小微企业合同金额58.61万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（说明：本单位车辆运行费使用的预算外资金） 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县机关事务服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县机关事务服务中心开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出1757.88万元，项目支出498.88万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年南县机关事务服务中心切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.3分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分89分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县机关事务服务中心本年度无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

  

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分    附件

 

 1、南县机关事务服务中心2021年部门决算表

  

南县机关事务服务中心.XLS