南县妇幼保健院2020年度部门决算
南县妇幼保健院2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职责
南县妇幼保健院主要职责如下：
1、为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；
2、控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率及出生缺陷的防控；
3、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；
4、负责全县妇幼健康信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作；
5、承担妇女儿童常见病防治、助产技术等基本医疗服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县妇幼保健院设置4个内设机构。
内设机构分别是：孕产期保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。
南县妇幼保健院2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县妇幼保健院本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计23635.85万元（含年初结转和结余资金836.33万元），与上年相比，增加17541.45万元，增长287.83%，主要是因为一般债券900万元；特别国债1500万元；其它金融借款14420万元，计入当年预算债务收入。
2020年度支出总计23635.85万元（含年末结转和结余资金836.33万元，结余分配39.8万元），与上年相比，增加17541.45万元，增长287.83%，主要是因为一般债券900万元；特别国债1500万元；其它金融借款14420万元，计入当年预算债务支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22799.52万元，其中：财政拨款收入3058.48万元，占13.42%；上级补助收入3.38万元，占0.01%；事业收入2926.18万元，占12.83%；其他收入16811.47万元，占73.74%。
2020年收入决算与上年相比，增加17212.32万元，增长308.07%，主要是因为疫情防控拨款增加。
说明：因报表金额单位转换时可能存在尾数误差，导致收入明细合计数与本年收入合计有尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22759.72万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出7994.12万元，占35.12%；项目支出14765.59万元，占64.88%。
2020年支出决算与上年相比，增加17501.65万元，增长332.85%，主要是因为疫情防控支出增加。
说明：因报表金额单位转换时可能存在尾数误差，导致基本支出与项目支出明细合计数与本年支出有尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3058.48万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加842.93万元，增长38.05%，主要是因为一般债券基建项目预算收入增加900万元。
2020年度财政拨款支出总计3058.48万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加842.93万元，增长38.05%主要是因为一般债券基建项目预算支出增加900万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1558.48万元，占本年支出合计的6.85%。与2019年度相比，财政拨款支出减少657.07万元，下降29.66%,主要原因是本年有1500特别债券体现为政府性基金预算支出，而上年没有政府性基金预算支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1558.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.14万元，占7.13%；卫生健康（类）支出1447.34万元，占92.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为515.52万元，支出决算为1558.48万元，完成年初预算的302.30%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.62万元，支出决算为90.62万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
2、是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.31万元，支出决算为7.5万元，决算数小预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为13.02万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.73万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元 ，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为149.75万元，支出决算为1332.96万元，决算数大于预算数，主要是本单位妇幼保健支出增加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为61.6万元，支出决算为61.6万元, 决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1543.48万元，
其中:人员经费789.17万元，占基本支出的51.13%，主要包括基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费754.31万元，占基本支出的48.87%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0万元，增长0%,主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年无变化。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、 公务用车购置费及运行维护费支出决算2.58万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算2.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1500万元, 与上年相比，增加1500万元，主要是因为疫情原因发生的特别国债；
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1500万元（其中：基本支出1500万元, 项目支出0万元），与上年相比，增加1500万元，主要是因为疫情原因发生的特别国债；
年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县妇幼保健院会议费1万元,主要是用于召开季度妇幼工作例会会议，参加会议的人数48人，内容为全县妇幼工作总结及工作安排；
开支培训费7.89万元，主要是用于开展了全县妇幼健康信息培训工作，参加培训的人数102人，内容为全县妇幼信息工作培训；开展了全县儿童保健工作培训，参加培训的人数98人，内容为全县儿童保健工作；开展了全县两癌筛查培训工作，参加培训的人数78人，内容为全县两癌筛查工作开展；开展了防治艾梅乙培训工作，参加培训的人数172人，内容为艾梅乙的预防与防治；开展了妇幼公共卫生健康管理培训工作，参加培训的人数30人，内容为公共卫生健康管理；
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县妇幼保健院2020年度政府采购支出总额14750.59万元，其中：政府采购货物支出14750.59万元；
授予中小企业合同金额14750.59万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额14750.59万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县妇幼保健院2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出22759.72万元；项目支出14765.59万元，其中：一级项目 1个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县妇幼保健2020 年度部门整体支出全年预算数为515.52万元，执行数为 22759.72万元（其中，一般债券支出900万元；特别国债支出1500万元；其它金融借款支出14420万元），完成预算的4414.91%，主要是因为因为年中发行一般债券900万元；特别国债1500万元；其它金融借款14420万元等导致执行数超预算，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。
南县妇幼保健院2020年度在部门决算中反映 “一般行政管理事务支出项目”“医院搬迁”等 2个一般公共预算项目。
全年预算数为4万元， 执行数为 14765.59万元。主要是因为疫情影响及医院搬迁，年中发行一般债券900万元；特别国债1500万元；其它金融借款14420万元等导致项目支出增加。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为90分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县妇幼保健院本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1.南县妇幼保健院2020年部门决算表
