南县三仙湖镇柴码头卫生院2020年度部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

 

一、部门职责

南县三仙湖镇柴码头卫生院主要职责如下：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理、预防保健和公共卫生服务、医共体组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县三仙湖镇柴码头卫生院为差额拨款事业单位，属乡镇基层医疗机构，设置7个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是门诊部、住院部、医技科、后勤科、医保科、公卫科、财务科。

 

（二）决算单位构成。

南县三仙湖镇柴码头卫生院为2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县三仙湖镇柴码头卫生院本级决算。

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计635.05万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加115.66万元，增长22.27%，主要是因为新冠疫情防控工作需要，2020年增加了疫情防控资金拨款资金，同时医疗业务收入相比2019年也有所增长。

2020年度支出总计635.05万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加115.66万元，增长22.27%，主要是因为新冠疫情防控工作需要，2020年增加了疫情防控支出，同时医疗业务收入相比2019年也有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计635.05万元，其中：财政拨款收入350.19万元，占55.14%；事业收入276.63万元，占43.56%；其他收入8.23万元，占1.3%。

2020年收入决算与上年相比，增加115.66万元，增长22.27%，主要是因为因新冠疫情防控工作需要，2020年增加了疫情防控资金拨款资金，同时医疗业务收入相比2019年也有所增长。

三、支出决算情况说明

本年支出合计635.05万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出635.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 

2020年支出决算与上年相比，增加115.66万元，增长22.27%，主要是因为因新冠疫情防控工作需要，2020年增加了疫情防控资金支出，同时医疗业务收入 相比2019年也有所增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计350.19万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加34万元，增长10.85%，主要是增加部分主要用于新冠疫情防控支出外，另外还用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。

2020年度财政拨款支出总计350.19万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加34万元，增长10.85%，主要是因为增加部分主要用于新冠疫情防控支出外，另外还用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出350.19万元，占本年支出合计的55.14%。与2019年度相比，财政拨款支出增加34万元，增长10.85%，主要原因增加部分主要用于新冠疫情防控支出外，另外还用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出350.19万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出350.19万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为15.83万元，支出决算为350.19万元，完成年初预算的2212.19%。其中：

  1 .社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算标准执行。   

 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算标准执行。     

       3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为50.6万元,决算数大于预算数，主要原因是因疫情影响，增加了疫情支出。    

 4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为90.47万元. 决算数大于预算数，主要原因是因疫情影响，增加了疫情支出。    

        5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为153.68万元.决算数大于预算数，主要原因是因疫情影响，增加了疫情支出。 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出350.19万元，

其中:人员经费141.7万元，占基本支出的40.46%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费208.49万元，占基本支出的59.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。

决算数等于预算数，主要是我单位公务接待费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务接待费支出与上年均没有安排支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县三仙湖镇柴码头卫生院（单位本级或某二级机构）本年更新公务用车0辆截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  （2）公务用车运行维护费支出决算0万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，

其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员），主要是因疫情影响，未发生接待支出。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

南县三仙湖镇柴码头卫生院单位性质为财政补助事业差额单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、关于一般性支出情况说明

2020年度南县三仙湖镇柴码头卫生院会议费5.3万元,参加会议的人数40人，内容为基本公共卫生业务开展方面的培训; 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县三仙湖镇柴码头卫生院2020年度政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出26.59万元；

授予中小企业合同金额26.59万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额26.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

南县三仙湖镇柴码头卫生院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由南县卫生健康局统一开展。对南县三仙湖镇柴码头卫生院2020年度所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出635.05万元，项目支出0万元。从评价情况来看，项目规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

南县三仙湖镇柴码头卫生本年度无项目支出绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县三仙湖镇柴码头卫生院本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出绩效报告随由南县卫生健康局汇总编制并公开。

 

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

第五部分   附 件

 

 1.南县三仙湖镇柴码头卫生院2020年部门决算表

  

        南县三仙湖镇柴码头卫生院.XLS