南县住房保障服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、拟订全县保障性住房、城市棚户区(含城中村)改造年度计划和中期计划。拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。
2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作。负责县直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。
4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。
5、负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。
6、负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。
7、负责县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
8、负责县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。
9、负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
10、完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县住房保障服务中心设置17个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、党建工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住房租赁股、运营服务股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖服务所。
（二）决算单位构成。
南县住房保障服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县住房保障服务中心本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计9228.37万元，与上年相比，收入、支出总计各减少2022万元，下降17.97%，主要是因为上级保障性安居工程专项资金支出的减少。
填写说明：
1．收支总计：填写“Z01 收入支出决算总表（公开01表）”的最下面一行的C列“总计”数。
2．收入总计与支出总计是相等的。
3．凡涉及上下年对比，必须有增减量、增减幅度，增减原因。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9228.37万元，其中：财政拨款收入7856.42万元，占85.13%；事业收入1371.95万元，占14.87%。
2024年收入决算与上年相比，减少2022万元，下降17.97%，主要是因为上级保障性安居工程专项资金支出的减少。
填写说明：
1．本年收入合计：填“Z03 收入决算表（公开02表）”中的E 列9行“本年收入合计”数。
2．财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入明细填“Z03 收入决算表（公开02表）”中的9行中对应明细数。
3．六个收入明细中，数据为0的要删除，不要列示。
4．明细合计与总数存在尾数差时，请在本段后加上：“（说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。）”
三、支出决算情况说明
本年支出合计9224.29万元，其中：基本支出1513.99万元，占16.41%；项目支出7710.3万元，占83.59%。
2024年支出决算与上年相比，减少2022.85万元，下降17.99%，主要是因为上级保障性安居工程专项资金支出的减少。
填写说明：
1.本年支出合计：填“Z04 支出决算表（公开03表）”中的E列9行“本年支出合计”数，
2.基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、此处数据在Z04 支出决算表（公开03表）中9行对应明细数。
3.六个支出明细中，数据为0的删除，不要列示。
4.明细合计与总数存在尾数差时，请在本段后加上：“（说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。）”
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计7856.42万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少2089.69万元，下降21.01%，主要是因为上级保障性安居工程专项资金支出的减少。
填写说明：
1．财政拨款收支总计：填“Z01_1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）”中的C 列“总计”数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出7852.35万元，占本年支出合计的85.13%。与上年相比，财政拨款支出增加2906.24万元，增长58.76%，主要原因是住房保障支出导致收支增加。
填写说明：
1．财政拨款支出：填“Z01_1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）”中的G列“本年支出合计”数。
2．此五点处的“财政拨款支出”单指“一般公共预算财政拨款支出”，不含“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7852.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.8万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）95.14万元，占1.21%；卫生健康支出（类）46.15万元，占0.59%；城乡社区支出（类）1676.73万元，占21.35%；住房保障支出（类）6009.53万元，占76.53%。
填写说明：
1．财政拨款支出：填“Z01_1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）”中的G列“本年支出合计”数，
2．具体功能分类数据：在“Z01_1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）”中G列中找有数的功能明细数填列，没有数的不要列。
3．分项占比合计应等100%，若不等于请调整个别占比尾数。
4．明细合计与总数存在尾数差时，请在本段后加上：
“（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）”
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为885.6万元，支出决算为7852.35万元，完成年初预算的886.67%。其中：
填写说明：
1．“财政拨款支出年初预算”：是指《xx年公开预算表》中“财政拨款收支总表”中本年收入预算数据。
2．支出决算：是指“Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）”E列9行合计数。
3．每个类款项的年初预算数：按《xx年预算表》中“一般公共预算支出表”中“合计”列填写。
4．每个类款项的决算数：按“Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）”E列小计数填写。
5．注意：《xx年预算表》中“一般公共预算支出表”中明细类款项年初预算有数但决算为0的必须要列入，《xx年决算公开表》中“Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）”中类款项明细有决算数但年初预算为0的必须要列入。
6．注意：所有明细功能分类年初预算的合计应等于五（三）点开头处的财政拨款支出年初预算数。
7．注意：所有明细功能分类支出决算的合计应等于五（三）点开头处的财政拨款支出支出决算数。
8．注意：年初预算和支出决算明细合计与总数存在尾数差时，请在本段后加上：“（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）”
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.87万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为46.15万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的100%），决算数小于等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.87万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1156.7万元，其中：
人员经费746.53万元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费410.17万元，占基本支出的35.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
填写说明：
1．财政拨款基本支出：取“Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）”F列9行“基本支出”合计数。
2．此处经济分类按单位“Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）”中来，数据为0的不要列示在说明中，请删除为0的经济分类。
3．人员经费包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费包括：商品和服务支出、资本性支出、其他支出、债务利息及费用支出。
4．人员经费数：取“Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）”最底行的“人员经费合计”数。
5．公用经费数：取“Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）”最底行的“公用经费合计”数。
6．人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差时，请在本段后加上：“（说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。）”
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.04万元， 完成预算的17.33%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为政策限制，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为政策限制，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算6万元，支出决算1.04元， 完成预算的17.33%。
决算数小于预算数，主要是因为：一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受经济影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少3.4万元，下降76.58%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。）
填写说明：
1．“三公”经费财政拨款支出预算：请取“F03 财政拨款‘三公’经费支出决算表”中预算合计数。
2．因公出国（境）费预决算、公务用车购置费及运行维护支出预决算、公务接待费预决算：请取“F03 财政拨款“三公"经费支出决算表(公开09表）”中相应预决算明细数。
3．注意：严格按照模板格式说明，没有发生数即在模板中数字栏填列为0即可，不可随意删除，例如“因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要是因为***原因，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要是因为***，今年及去年均未安排出国出境”。
4．注意：增减原因根据单位实际情况写。
1．注意：若预算数为0时，预算完成率是不能计算出来的，预算完成率=（决算数/预算数）*100%，此时小项预算完成率是不能计算出来的（连0都不是），则在小项后面加上：“（因预算数为0，无法计算预算完成率）”
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.04万元，占100%。其中：
填写说明：
1．注意：若“三公”经费总支出为0时，占比率是不能计算出来的（连0都不是），占比率=（单项支出数/“三公”经费支出数）*100%，此时在“其中”两字前加上：“（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）”
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
填写说明：
1. 严格按照模板格式说明，没有发生即在模板中数字栏填列为0即可，不可随意删除，例如：“因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次”（精确到个位数），若没有数，可将“开支内容包括....”部分删除。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
填写说明：
1．严格按照模板格式说明，没有发生即在模板中填列为0即可，不可随意删除，例如：“更新公务用车0辆，截止xx年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。”
2．用车运行费支出有数的则补充：主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体根据单位实际填。
3、公务接待费支出决算1.04万元，
其中：其他国内公务接待支出1.04万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次10个、接待人次52人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
填写说明：
1．严格按照模板格式说明，没有发生即在模板中数字栏填列为0即可，不可随意删除，
2．若没有招待则表述为：“公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因**影响，未发生接待支出。”
3．“主要用于....”此处填活动内容，单位根据自身实际情况填。
4．招待费人数、次数情况在《决算录入表》”中的F03表“机构运行信息表”中。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县住房保障服务中心2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县住房保障服务中心2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县住房保障服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县住房保障服务中心2024年开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展教育学习等培训工作，参加培训的人数5人，内容为职工继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
填写说明：
1．会议费、培训费：数据在《决算录入表》的“F03 机构运行信息表（财决附03表）”。内容根据会议或培训具体开展来填。
2．三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费决算情况。
十二、关于政府采购支出说明
南县住房保障服务中心2024年度政府采购支出总额____万元，其中：政府采购货物支出____万元；政府采购工程支出____万元；政府采购服务支出____万元。授予中小企业合同金额____万元，占政府采购支出总额的____%。
其中：授予小微企业合同金额____万元，占授予中小企业合同金额的____%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。
填写说明：
2．政府采购支出相关数据在《决算录入表》的“F03 机构运行信息表（财决附03表）”中。
3．政府采购金额的计算口径为：本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
4．严格按照模板格式说明，没有发生数的即在模板中填0即可，不可随意删除。
5．占比率无法计算时的特殊描述。
（1）全为0，此时描述为：
“X局xx年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
（2）政府采购支出有数，其中：货物支出有数，工程支出为0；政府采购服务支出为0，授予中小企业合同金额为0，授予小微企业合同金额0万元，此时描述示例：
“X局xx年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
（3）政府采购支出有数，其中：货物支出有数，工程支出为0；政府采购服务支出为0，授予中小企业合同金额有数，授予小微企业合同金额0万元，此时描述示例：
“X局xx年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
（4）政府采购支出有数，其中：货物支出有数，工程支出为0；政府采购服务支出为0，授予中小企业合同金额有数，授予小微企业合同金额有数，此时描述示例：
“X局xx年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
填写说明：
1．车辆数据在《决算录入表》的“F03 机构运行信息表（财决附03表）”的“资产信息”板块中。
2．严格按照模板格式说明，没有数的即在模板中填0即可，不可随意删除。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县住房保障服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出9224.29万元，项目支出7710.3万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县住房保障服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
填写说明：
可根据单位实际情况编写：
可从以下几个方面去总结写出自已的特色来：“总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施的绩效成果）”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县住房保障服务中心2024年无重点项目绩效评价。
填写说明：
1．从以下几个方面去总结写出自已的特色来：“总结归纳本部门（单位）重点项目支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结重点项目开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量重点项目实施的绩效成果）”。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
2、重点项目绩效评价报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
填写说明：
1．有重点项目绩效评价的必须将绩效评价报告附后。
2．若没有重点项目的则删除第2点。
第四部分 名词解释
填写说明：
名词解释部分，因各单位使用的功能分类不同，请按国库导出的说明版本进行更新。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
