南县城镇建设投资开发有限公司2018年部门决算说明

第一部分

南县城镇建设投资开发有限公司概况

一、主要职能

城投公司成立于2000年6月，2006年3月升格为正科级事业单位，直属县人民政府管理，实行董事会领导下的总经理负责制，注册资本金18000万元。公司赋有5项职能：一是代表县人民政府享有南洲城区规划区内（经济开发区除外）经营性土地一级市场的经营开发权；二是负责中心城区的城市建设和维护；三是负责城市资源的经营；四是在县城规划区依法取得土地使用权后，拥有房地产开发经营权；五是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

公司内设综合协调部、计划财务部、经营开发部、规划建设招商部、社会发展融资部、审计监管部、人事监察部7个部室及工会，下设南县昌盛市政建设工程有限责任公司。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南县城镇建设投资开发有限公司是一级预算单位。

第二部分南县城镇建设投资开发有限公司2018年度部门决算表（见附表）

第三部分南县城镇建设投资开发有限公司2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计59,470.95万元，与2017年相比，收、支总计增加6884.41万元，增长13.09%。主要原因是土地拍卖收入增加，各类银行贷款、融资租赁本息增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入59,470.95万元，其中：一般公共预算拨款收入31658.5万元，比上年减少6.45%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入27812.45万元，比上年增加48.36%。占本年总收入46.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59,470.95万元，其中：基本支出43.49万元，占本年总支出0.07%。项目支出59427.45万元，占本年总支出99.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计59470.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6884.41万元，增长13.09%。主要原因是土地拍卖收入增加，各类银行贷款、融资租赁本息增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出31658.5万元，占本年支出合计的53.23%。与2017年度相比，比上年减少2182万元，减少6.45%。主要原因是:公司工程项目减少，付款比例降低。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出31658.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.49万元，占0.14%。农林水支出10026.9万元，占31.67%。交通运输支出1100万元，占3.47%。国土海洋气象等支出1700万元，占5.37%。住房保障支出18788.1万元，占59.35%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为31,658.5万元，超年初预算较大。支出决算大于年初预算的主要原因是全县除各部门以外的经济类支出全部我公司，另外我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。

按经济分类：工资福利支出43.49万元，比上年减少11.25%。项目支出31615万元，比上年减少6.44%。其中：其他资本性支出31615万元，比上年减少6.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南县城镇建设投资开发有限公司2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.49万元。其中:

人员经费43.49万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入27812.45万元,占本年收入合计的46.77%。比上年增加48.36%，本年支出27812.45万元,占本年支出合计的46.77%。比上年增加48.36%，项目支出27812.45万元,比上年增加48.36%，

九、预算绩效情况说明

根据县财政局相关文件精神，我司对2018年度部门整体支出进行了全面综合评价，为加强预算绩效管理制度建设，我局结合工作实际制定了预算整体目标和项目目标，并按目标任务要求组织实施；为提高预算资金使用效益，我司成立了绩效评价工作领导小组，通过自评的方式，形成了评价结论，整体绩效评价自评得分100分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

南县城镇建设投资开发有限公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：年初预算太少，无法列支运行经费，仅人员工资支出就超出年初预算数。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额20613.74万元，其中：货物1282.78万元；工程17094.71万元；服务2236.25万元；本年度政府采购实际采购总额19417.72万元，其中：货物1227.63万元；工程16099.83万元；服务2090.26万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度南县城镇建设投资开发有限公司部门决算公开表格