2016年度南县人民防空办公室部门决算公开

016年是我单位深入管理的一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持以执行预算为中心，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。现就2016年机构构成情况及财务情况作如下说明：

一、 机构构成

单位基本情况：我办为正科级全额拨款行政事业单位，独立核算。现有在职人员9人，（其中；公务人员5人，事业人员4人）。

二、 2016年财务情况说明

（一）年初预算情况

　　　预算收入总数为1484000元，其中：财政拨款1484000元。

　　　预算支出总数为1484000元。

（二）年终预算执行情况及财务分析：

1、收入情况.

全年收入共2053068元，其中：财政拨款收入2053068　　　　　元（基本支出收入2053068元）。

 2、经费支出情况.

经费支出全年共支出2053068元，

其中：财政拨款支出全年共支出2053068元（基本支出1560588.50元，项目支出492479.50）。 工资福利支出449.283.00元；

　 商品服务支出411.232.50元;

 　对个人和家庭补助支出21.834.00元.

3、财务分析

（1）本年总收入2053068元与上年相比增加890376元，增长比率76.5%，其中财政拨款增加341100元，增长比率30 %；财政拨款增加原因是购置了一台人防宣传车及电台，超短波电台等拨款、以及工资清算的人员经费　　　　　。

（2）本年总支出2053068元与上年相比增加890376元，增长比率为76.5%　，主要是因为单位人员的增加，工资津补贴增加以及车辆购置和超短波电台设备的拨款支出。

（3）本年基本支出中：

人员经费为449283.元，比上年增加269711　元，增长比率为32.88%，主要是因为2016年工资改革，从2014年补加工资。

日常公用经费为411232.5元，，比上年增长主要是因为设备及车辆购置的增加

（4）本年财政补助中的三公经费中公务招待费为13418　　元，比上年减少2524元，减少比率为16%；公车运行经费12014元，比上年减少12928元，减少比率为50%。

（三）、决算情况

　　1、资产情况：资产总计691340元；。

　　2、净资产情况：结转结余为28000元。

（四）、财务总结

　从财务分析情况可看出。我单位财务管理与上年相比有了很大的提高，但努力改进的地方还很多，比如：在票据报销的时间、方式等方面；固定资产的管理方面；账务处理的及时性方面；公用经费的进一步节约方面；财务制度的全面深入方面。通行这次总结，发现了问题，也为来年的财务管理提出新的课题，我单位将在2017年本差一切开支严格按财务制度办理，极大地提高财政资金的使用效益，达到节约支出的目的。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县人民防空办公室公开表