目 录

 

第一部分 南县档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南县档案局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县档案局2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南县档案局概况

• 主要职能

（一）对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理。依法开展档案行政执法，组织、指导、协调县直单位和各乡镇的档案业务工作。

（二）集中统一管理县直单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。

（三）组织全县性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作。

（四）会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流。

（五）组织档案科学技术与基础理论研究。

（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

 

• 机构设置

南县档案局内设机构：办公室、档案管理股、业务股、法制股。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南县档案局部门决算只包括：南县档案局（本级）部门决算，没有下属单位。

第二部分 南县档案局2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县档案局2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计271.8万元，比上年同期增加116.28万元，增长74.77%，主要原因是档案馆库房设备添置。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计271.1万元，其中：财政拨款收入263.9万元，占97.34%；其他收入7.2万元，占2.66%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计270.9万元，其中：基本支出142.1万元，占52.45%；项目支出128.8万元，占47.55%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计263.9万元，比上年同期增加113.42万元，增加75.37%，主要原因是档案馆库房建设投入资金；年初财政拨款结转结余0.70万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计263.9万元，较上年同比增加113.42万元，增加75.37%，主要是用于档案馆库房建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出264.1万元，占总支出的99.85%；文化体育与传媒支出0.4万元，占总支出的0.15%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出135.7万元，其中人员经费支出112万元，占82.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出23.7万元，占17.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%，主要用于公务接待，公务接待6批，人数46人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，其中：公务接待费支出决算为1.22万元，占100%。

1、公务接待情况说明

公务接待支出1.22万元，国内公务接待6批次，接待46人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出270.9万元，较上年增加115.6万元，增加74.45%，主要原因是人员调资、档案馆库房建设。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出70.32万元，其中政府采购货物支出70.32万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

南县档案局公开表