南县公用事业设施管理站

2016年度部门决算公开信息模板

一、单位概况

主要职能

南县公用事业设施管理站主要职能：对南华广场、穗丰广场、南洲广场、兴盛广场及宝塔湖游园和两渠绿化带的管理,以及全城"牛皮癣"小广告社会化服务治理的监管.

（二）部门决算单位构成

县公用事业设施管理站部门决算编制单位1个。

二、本单位2016年度部门决算公开表

（公开表格附后）

三、本单位2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年总收入291.10万元：其中1.财政拨款收入275.10万元，占本年度收入的94%；2、事业收入14万元，占本年度收入的4.8%；上级收入2万元，占本年度收入的1.2%。本年总支出324.90万元，基本支出300.10万元，占本年度支出的92%；基本项目支出24.8万元，占本年度支出的8%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年总收入291.10万元：其中1.财政拨款收入275.10万元，占本年度收入的94%；2、事业收入14万元，占本年度收入的4.8%；上级收入2万元，占本年度收入的1.2%。

（三）2016年度支出决算情况

本年总支出324.90万元，基本支出300.10万元，占本年度支出的92%；基本项目支出24.8万元，占本年度支出的8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出总情况；

县公用事业设施管理站2016年度财政拨款收入275.10万元，其中1.一般公共预算财政拨款收入64.4万元；2政府基金预算财政拨款收入210.70万元。

2016年财政拨款城乡社区支出275.10万元，其中：1、一般公共预算财政拨款支出64.40万元；2、政府性基金预算财政拨款支出210.70万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

县公用事业设施管理站一般公共预算财政拨款支出64.40万元，其中1、城乡社区公共设施支出40.40万元；其他城乡社区支出24.00万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县公用事业设施管理站一般公共预算财政拨款基本支出64.40万元，其中1、工资福利支出53.60万元；2、商品和服务支出2.80万元；3、公务接待费0.80万元；4、公务用车运行维护的费1.90；5、对个人和家庭的补助8.10万元；6、退休费8.10万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

县公用事业设施管理站本着历行节约原则2016年度“三公”经费支出2.70万，其中1.因公出国（境）费支出决算0万元；2、公务接待费0.80万元，主要用于协调工作，发生接待批次6次，接待人数30人；3、公务用车运行维护费1.90万元，出勤车保有量1辆，主要用于城市服务治理工作用车的日常燃料费及维修费等。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出情况

县公用事业设施管理站2016年度政府性基金收入210.70万元，政府性基金支出210.70万元，其中：城乡社区基本支出185.90万元；城乡社区项目支出24.80万元。

(九)其他重要事项

县公用事业设施管理站广场维护维修费使用政府性基金预算财政拨款项目经费支出。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县公用事业设施管理站公开表