2016年度南县环境卫生管理处部门决算公开
2016年度南县环境卫生管理处部门决算公开
2016年我单位较好地完成了各项工作任务，现就2016年单位基本情况及财务情况作如下说明：
- 单位基本情况
2016年环卫处属于事业财政差额拨款单位，住建局二级机构。共有人员408人，其中事业编83人、退休人员29人、自收自支编6人、临时聘用人员290人。
- 2016年财务情况说明
（一）年初预算情况
预算收入总数为 34070172元，其中：财政拨款20659434元，事业收入13410738元；
预算支出总数为37780196.7元，其中：财政补助支出20659434元，其他资金支出17120762.7元。
（二）年终预算执行情况及财务分析：
1、收入情况.
全年收入共34070172元，其中：财政补助收入20659434元（基本支出收入5623134元，项目支出收入15036300元）。事业收入13410738元（城市生活垃圾处理费及其他事业收入）
2、事业支出情况.
事业支出全年共支出36980196.70元，其中：财政补助支出全年共支出20659434.00元（基本支出602.6万元，项目支出1453.3万元）；其他资金支出16320762.7元。其中：
财政补助支出的基本支出：工资福利支出5,251254.89元；商品服务支出33,255.元，对个人和家庭补助支出774,881元，其他资本性支出66165元；
财政补助支出的项目支出14,533,878.11 元，
其他资金支出: 工资福利支出2402713元；商品服务支出：335578.68元；对个人和家庭补助支出110525.14元；其他资本性支出173169元，项目支出：13298776.88元。
3、财务分析
（1）本年总收入34070172元与上年相比增加13290062元，增长比率63.95%，其中财政拨款增加7329324元，增长比率54.98%；事业收入增加5960738元，增加比率80%，财政拨款增加主要是因为人员经费增加所以财政拨款相应提高，政府加大了对城市垃圾焚烧处理经费的投入。事业收入增加的主要原因是实行了城乡一体化，乡镇清扫清运垃圾处理费的收取。
（2）本年总支出37780196.70元与上年相比增加16224695.98元开支，增长比率为78%，主要是因为一是工资及人员经费增加；二是对洞庭湖沿岸垃圾处理整改；三是城乡一体化清扫清运；四是送益阳垃圾焚烧处理等专项经费的增加；五是新环卫大楼审计竣工；六是与垃圾处理厂并账。
（3）本年基本支出中：
人员经费为8,539,374.03元，比上年增加1,440,495.33元，增长比率为20.29%，主要是因为工资清算及人员经费增加，社会保障缴费的提高，垃圾工厂合并增加28人工资。
日常公用经费为608,167.68元。
- 本年项目支出27,832,654.99元，比上年增加开支15272462.64元，增加比率为121.59%，主要是因为新增双丰垃圾场填埋开支，新增城乡一体化垃圾运送益阳焚烧处理支出和设施设备添置、账务处理变化等。
- 其他资本性支出本年9,362,277.82元，与去年同期相比增加开支8369477.82元，主要原因是新环卫大楼审计竣工以及垃圾专用车辆购置。
- 三公经费：本年财政拨款资金公务接待25290元；公务车33986元。三公经费共开支59276元。
（三）、其他决算情况
1、资产情况：资产总计15317848.21元，其中现金148406.5元；固定资产249028844.74元，比上年增加6113155.11元。
2、负债情况：负债数为1455291.27元与上年相比减少541821.9元。
3、净资产情况：事业基金结余117622元；与上年相比减少3337697.17元；主要原因是环卫大楼在建工程调账，垃圾工厂并账。非流动资产资金13744934.94元，比上年增加999万元，主要原因是固定资产增加。
南县环境卫生管理处公开表
