目 录

 

第一部分 南县供销合作联社概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分南县供销合作联社2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县供销合作联社2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分南县供销合作联社概况

• 主要职能

1、根据县委、县政府的明确要求，加强社会治安综合治理，维护全系统稳定，确保大局安定，确保实现“非正常上访”零上访的目标。

2、按照国发［2 0 0９］4 0号文件明确要求，供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量；农村流通的主导力量；农民专业合作社的带动力量。完成招商引资任务2000万元，领办专业合作社8个，完成涉农企业加盟5个，申报成功“新网”工程项目1个，做大做强南县润丰供销电子商务和南县淘实惠电子商务有限公司。

3、完成县委、县政府中心工作。全县“三创”工作，“三访三化”网格化社会管理工作以及其他中心工作，按照上级要求及时完成。

 

• 机构设置

南县供销合作联社下设办公室，财计股，人秘股，综治监察股，合作指导股，破产企业管理办公室六个股室。

三、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 南县供销合作联社2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县供销合作联社2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计726.00万元，比上年同期增加159.62万元，增长28.18%，主要原因是单位预算增加。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计726.00万元，其中：财政拨款收入642.83万元，占88.54%；其他收入83.17万元，占11.46%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计726.00万元，其中：基本支出696.66万元，占95.96%；项目支出29.35万元，占4.04%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计642.83万元，比上年同期增加158.95万元，增加24.72%，主要原因是单位预算增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计642.83万元，较上年同比增加158.95万元，增加24.72%，主要是单位预算增加。

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出696.66万元，其中人员经费支出 613.5万元，占88.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出 83.16万元，占11.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，主要变动的原因是严格控制并压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.14万元，占100%。主要变动的原因是严格控制并压缩公务接待费。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

公务车运行经费支出：0万元，主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出2.14万元，国内公务接待55批次，接待429人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金收入72.56万元，比上年同期下降9.10万元，下降11.15%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出项目减少。

若单位没有政府性基金预算收入支出则无需填写

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出85.53万元，较上年增加76.40万元，增加837.52%，主要原因是单位遗留问题处理

 

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出11.8万元，其中政府采购货物支出11.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有公车0辆，其中一般公务用车0，特种技术用车0，其他用车0，单价50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

• 预算绩效管理工作开展情况。

我社严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。2016年，我社在县委、县政府的正确领导下，在县财政的支持和我社全体干部职工的努力下，各项工作开展有力，并且取得了良好成绩，受到省、市、县领导的好评。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

南县供销合作联社公开表