2016年度南县市场服务中心部门决算公开

一、基本情况

2016年南县财政局对我单位机关预算批复数为541.31万元(单位经费167.38万元、工资统发171.18万元、八金141.69万元、本级专项61.06万元)。

二、报表数据构成

(一)收入支出决算表

     1.本年收入合计512.35万元。

    （1）财政拨款收入：429.57万元。

    （2）其他收入：82.78万元。

     2.本年支出440.32万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出明细表

     1.工资福利支出中奖金18.57万元，系2015年绩效考核优良单位奖金。

     2.商品和服务支出中咨询费0.8万元，系2016年常年法律顾问费。

3.商品和服务支出中维修（护）费3.37万元，系单位机关办公大楼维修。

4.商品和服务支出中其他交通费1.17万元，系全年公共交通开支。

5.商品和服务支出中其他商品和服务支出中，燃气开户费1.1万元、南洲所经费1.86万元、缴税16.3万元。

6.对个人和家庭的补助支出中奖励金1.98万元，系先进个人及奖励。

7.对个人和家庭的补助支出中其他对个人和家庭的补助支出1.93万元,系重阳节及八一节补助开支。

（二）资产负债简表

1.其他应收款601.82万元，主要由以下项目构成：

（1）办公大楼：453.27万元

（2）南洲集贸市场：142.25万元

（3）其他个人往来5.8万元

（4）办公室备用金：0.5万元

2.其他应付款128.08万元，主要由以下项目构成：

（1）住房公积金：1.79万元

（2）养老保险金：96.37万元

（3）医疗保险金：0.92万元

（4）金马娱乐城：29万元

3.借入款项106.73万元，主要由以下项目构成：

（1）农业银行（工商移交）：105万元

（2）农业银行（办公楼贷款）：1.73万元

（三）“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

   “三公经费”支出3.66万元，其中公务用车运行维护费0.43万元，主要用于租车费用。公务接待费3.23万元，主要用于工作餐、上级公务接待、综治维稳等接待工作。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南县市场服务中心公开表