目 录

 

第一部分 茅草街镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 茅草街镇财政所2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 茅草街镇财政所2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 茅草街镇财政所概况

• 主要职能

    茅草街镇财政所是茅草街镇镇政府综合管理全镇财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对全镇国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职能有贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度，编制年度镇级财政预（决）算草案并组织执行，参与全镇经济的决策与管理，制定相应的财务管理制度，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规和政策制度，负责镇有资产的管理。

• 机构设置

本单位除了负责统筹全所事务的所长外，还主要设有总会计、机关会计、机关出纳、部门会计、政府采购等职位。

三、部门决算单位构成

茅草街镇政府、财政所、经管站、人社服务中心、农业综合服务站、村镇建设站、计生办、动检站、林业站、文体卫站。

第二部分茅草街镇财政所2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

茅草街镇财政所2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计1377.3万元，比上年同期增加641.7万元，增长87.23%，主要原因是人员经费调增提标。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1377.3万元，其中：财政拨款收入1377.3万元，占 100%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1377.3元，其中：基本支出632.3万元，占45.9%；项目支出745万元，占54.1%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计1377.3万元，比上年同期增加641.7万元，增加87.23%，主要原因是人员经费调增提标.

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1377.3万元，较上年同比增加641.7万元，增加87.23%，主要是人员经费调增提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  功能分类支出(具体到类，如下图红色框所示为类级科目)占比。一般公共服务支出692.3万元，占总支出的50.26%；文化体育与传媒支出4万元，占总支出的0.29%；社会保障和就业支出45.2万元，占总支出的3.28%；医疗卫生与计划生育支出24.4万元，占总支出的1.77%；节能环保支出69万元，占总支出的5%；城乡社区支出6.5万元，占总支出的0.47%；农业水支出494.8万元，占总支出的35.92%；交通运输支出41万元，占总支出的2.97%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1377.3万元，其中人员经费支出 327.1万元，占23.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出262.2万元，占19.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，主要变动的原因是费用小，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，其中：公务接待费支出决算为0.6万元，占100%。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

0

2、公务接待情况说明

公务接待支出0.6万元，国内公务接待40批次，接待160人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

• 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出150.3万元，较上年增加74.8万元，增加99%，主要原因是经费提标。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

• 国有资产占用情况

     0

• 预算绩效管理工作开展情况。

根据相关通知及文件精神要求，茅草街镇财政所在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，财政所紧紧围绕茅草街镇经济社会发展和财政工作的需要，认真制定了2016年度财政预算收支计划，通过狠抓内部管理，争创和谐氛围；强化征管，切实提升保障能力；严格预算管理，不断调整优化结构；加强财务管理，规范部门财务；规范管理，加速财政改革创新；统筹兼顾，合理安排工作等措施，确保了政府的正常运转，确保了预算资金的最大效益化。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

南县茅草街镇人民政府公开表