2019年度南县城镇建设投资开发有限公司部门决算公开
2019年度
南县城镇建设投资开发有限公司部门决算
目 录
第一部分南县城镇建设投资开发有限公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县城镇建设投资开发有限公司概况
一、部门职责
城投公司成立于2000年6月，2006年3月升格为正科级事业单位，直属县人民政府管理，实行董事会领导下的总经理负责制，注册资本金18000万元。公司赋有5项职能：一是代表县人民政府享有南洲城区规划区内（经济开发区除外）经营性土地一级市场的经营开发权；二是负责中心城区的城市建设和维护；三是负责城市资源的经营；四是在县城规划区依法取得土地使用权后，拥有房地产开发经营权；五是承办县委、县人民政府交办的其他事项。
公司内设综合协调部、计划财务部、经营开发部、规划建设招商部、社会发展融资部、审计监管部、人事监察部7个部室及工会，下设南县昌盛市政建设工程有限责任公司。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
从预算单位构成看，南县城镇建设投资开发有限公司是一级预算单位。
（二）决算单位构成。
南县城镇建设投资开发有限公司单位2019年部门决算汇总公开单位构成只包括本单位本级。
第二部分 南县城镇建设投资开发有限公司2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 南县城镇建设投资开发有限公司2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计65,329.37万元，与2018年相比，收、支总计增加5858.42万元，增长9.85%。主要原因是土地拍卖收入增加，各类银行贷款、融资租赁本息增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计65,329.37万元，其中：财政拨款收入19706.68万元，占30.17%。政府性基金预算财政拨款收入45622.7万元，占69.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计65,329.37万元，其中：基本支出50万元，占0.08%。项目支出65279.37万元，占99.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计65329.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5858.42万元，增长9.85%。主要原因是土地拍卖收入增加，各类银行贷款、融资租赁本息增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出19706.68万元，占本年支出合计的30.17%。与2018年度相比，财政拨款支出减少11952万元，减少37.75%,主要原因是:公司工程项目减少，付款比例降低。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出19706.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占0.25%；城乡社区（类）支出45622.7万元，占231.51%；农林水（类）支出12281.48万元，占62.32%；交通运输（类）支出7375.2万元，占37.42%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为19706.68万元，超年初预算较大。支出决算大于年初预算的主要原因是全县除各部门以外的经济类支出全部我公司，另外我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为9369.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为2912万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为4400万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2975.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我司为自收自支事业单位，年初预算经费仅包括人员经费及三公经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出50万元，其中:人员经费50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入45622.7万元,占本年收入合计的69.83%。比上年增加64.04%，本年支出45622.7万元,占本年支出合计的69.83%。比上年增加64.04%，项目支出45622.7万元,比上年增加64.04%，
九、预算绩效情况说明
根据县财政局相关文件精神，我司对2018年度部门整体支出进行了全面综合评价，为加强预算绩效管理制度建设，我局结合工作实际制定了预算整体目标和项目目标，并按目标任务要求组织实施；为提高预算资金使用效益，我司成立了绩效评价工作领导小组，通过自评的方式，形成了评价结论，整体绩效评价自评得分100分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南县城镇建设投资开发有限公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况
南县城镇建设投资开发有限公司2019年度政府采购支出总额4725.46万元，其中：政府采购货物支出439.97万元；政府采购工程支出3490.08万元；政府采购服务支出795.4万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
第五部分 附件
2019年度南县城镇建设投资开发有限公司决算公开表格
